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Harris Technology Group Limited (HT8.AX)
Consumo Cíclico · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Harris Technology Group Limited subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,65%.
Peor sesión
−65,9%
20 feb 2012
Mejor sesión
+150,0%
3 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
121,4%
7,65% al día
Sesiones al alza
15,6%
de 6.926 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.160 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
27 mar 00 → 13 jun 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 27 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,8%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1220 feb 2012 | −65,9% | — | 0,0% | +5,9% | −5,9% |
| 2 | 24 jun 1924 jun 2019 | −55,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +8,3% |
| 3 | 19 sept 0119 sept 2001 | −45,0% | — | +9,1% | +9,1% | +162,6% |
| 4 | 29 ene 1629 ene 2016 | −42,9% | +1,9% | 0,0% | −25,0% | +25,0% |
| 5 | 14 nov 1914 nov 2019 | −41,2% | −0,1% | 0,0% | +10,0% | −10,0% |
| 6 | 24 ago 0924 ago 2009 | −40,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19 may 0319 may 2003 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | −30,0% |
| 8 | 10 oct 1210 oct 2012 | −37,5% | −0,6% | 0,0% | −20,0% | +50,0% |
| 9 | 5 sept 025 sept 2002 | −37,1% | — | +4,5% | +9,1% | −27,3% |
| 10 | 4 oct 184 oct 2018 | −34,8% | −0,8% | −6,7% | +20,0% | +6,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 1999 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 24 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.