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Herc Holdings Inc. (HRI)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Herc Holdings Inc. subió un 4,68%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,82%.
Peor sesión
−36,1%
18 mar 2020
Mejor sesión
+41,5%
26 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,6%
3,82% al día
Sesiones al alza
50,7%
de 5.017 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 355 sesiones en tocar fondo y 1.164 en recuperar el máximo (11 jul 2013).
−94,2%
28 jun 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 6 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −36,1% | −5,2% | +14,6% | +51,0% | +121,9% |
| 2 | 20 nov 0820 nov 2008 | −31,2% | −6,7% | −14,4% | +65,7% | +234,8% |
| 3 | 19 nov 0819 nov 2008 | −30,8% | −6,1% | −31,2% | +3,8% | +104,9% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −22,6% | −7,6% | +2,2% | +4,6% | −63,7% |
| 5 | 1 dic 081 dic 2008 | −21,8% | −8,9% | +9,9% | +31,1% | +93,8% |
| 6 | 5 mar 095 mar 2009 | −21,7% | −4,3% | −13,8% | +9,2% | +201,2% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −18,6% | −7,6% | +11,6% | −51,0% | −21,6% |
| 8 | 29 jul 2529 jul 2025 | −17,5% | −0,3% | −5,1% | −9,8% | +7,8% |
| 9 | 20 may 0920 may 2009 | −17,0% | −0,5% | −6,5% | +4,7% | +18,9% |
| 10 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,9% | −12,0% | +0,7% | +14,7% | +26,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 nov 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.