Cargando...
Harbor Diversified, Inc. (HRBR)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Harbor Diversified, Inc. subió un 0,42%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±111,41%.
Peor sesión
−98,7%
17 ene 2025
Mejor sesión
+7.400,0%
13 ene 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.768,6%
111,41% al día
Sesiones al alza
39,6%
de 7.213 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.393 sesiones en tocar fondo y 1.671 en recuperar el máximo (13 ene 2025).
−100,0%
22 sept 03 → 18 sept 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−331,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ene 2517 ene 2025 | −98,7% | +1,0% | +5.800,0% | +6.900,0% | +5.000,0% |
| 2 | 13 jul 1513 jul 2015 | −69,8% | +1,1% | +208,1% | +279,1% | +326,5% |
| 3 | 7 dic 177 dic 2017 | −58,2% | +0,3% | +160,0% | +66,0% | +99,3% |
| 4 | 18 sept 1718 sept 2017 | −57,5% | +0,1% | +135,3% | +174,5% | +372,2% |
| 5 | 24 jun 1924 jun 2019 | −56,7% | −0,2% | +32,7% | +35,4% | +46,2% |
| 6 | 28 ago 1828 ago 2018 | −55,5% | 0,0% | 0,0% | −50,9% | −68,1% |
| 7 | 16 ago 1816 ago 2018 | −55,2% | +0,8% | +229,7% | +9,9% | −61,4% |
| 8 | 19 jun 1919 jun 2019 | −54,5% | +0,3% | +117,9% | +31,4% | +1,6% |
| 9 | 12 sept 1812 sept 2018 | −53,6% | 0,0% | +23,8% | +21,5% | +93,4% |
| 10 | 12 dic 1612 dic 2016 | −52,2% | −0,1% | +9,5% | +1,0% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
213 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.