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HOS (HOS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) HOS subió un 0,42%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,02%.
Peor sesión
−26,4%
16 feb 2017
Mejor sesión
+39,8%
28 dic 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,8%
4,02% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 4.003 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.592 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
18 oct 13 → 22 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 18 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1716 feb 2017 | −26,4% | +0,2% | −1,9% | −5,5% | −6,7% |
| 2 | 31 oct 1931 oct 2019 | −25,5% | −0,2% | +4,6% | +4,0% | −35,7% |
| 3 | 11 ene 0711 ene 2007 | −22,0% | +0,7% | +0,7% | +3,4% | +6,6% |
| 4 | 29 jul 1929 jul 2019 | −21,5% | −0,1% | +22,8% | +13,7% | +7,1% |
| 5 | 20 dic 1820 dic 2018 | −21,2% | −1,6% | −11,3% | +7,1% | +4,3% |
| 6 | 3 may 183 may 2018 | −20,1% | −0,3% | +3,8% | +6,6% | +10,0% |
| 7 | 4 ago 164 ago 2016 | −19,6% | +0,3% | −5,4% | −8,5% | −16,4% |
| 8 | 20 nov 0820 nov 2008 | −18,2% | −6,1% | +6,8% | +11,5% | +59,7% |
| 9 | 14 ago 1914 ago 2019 | −18,2% | −2,3% | −2,0% | +12,4% | +32,4% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,5% | −7,0% | +2,3% | +13,8% | +18,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 mar 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.