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Holmen AB (HOLM-A.ST)
Materiales Básicos · Suecia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Holmen AB cayó un 0,33%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,09%.
Peor sesión
−29,5%
12 nov 2007
Mejor sesión
+39,7%
23 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,0%
3,09% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 6.801 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 743 sesiones en tocar fondo y 1.999 en recuperar el máximo (21 feb 2017).
−59,9%
31 mar 06 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,1%
máximo: 19 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 0712 nov 2007 | −29,5% | −1,4% | +27,4% | +27,2% | +23,9% |
| 2 | 22 jul 0822 jul 2008 | −25,0% | +0,6% | +39,7% | +13,7% | +49,3% |
| 3 | 21 mar 0121 mar 2001 | −23,4% | — | −5,2% | −14,6% | −4,2% |
| 4 | 13 may 0813 may 2008 | −22,6% | 0,0% | +26,2% | +18,8% | +10,8% |
| 5 | 12 jun 0812 jun 2008 | −20,0% | −0,4% | +34,0% | +18,6% | −3,8% |
| 6 | 16 jul 0816 jul 2008 | −20,0% | +1,0% | −6,3% | −6,3% | +15,9% |
| 7 | 5 may 085 may 2008 | −19,5% | 0,0% | +18,0% | +27,3% | +21,1% |
| 8 | 2 ago 072 ago 2007 | −19,5% | +0,6% | 0,0% | +16,7% | +17,5% |
| 9 | 4 ago 004 ago 2000 | −19,2% | — | +2,9% | +7,1% | +11,9% |
| 10 | 25 jul 0825 jul 2008 | −19,1% | −0,3% | +20,0% | +33,3% | +48,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.