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Hunting PLC (HNTIY)
Energía · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hunting PLC cayó un 7,60%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 31 de 3.125 sesiones desde 2013 fueron igual o más negativas (1 de cada 100).
Es un movimiento de 2,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 6 veces en toda su historia; ha ocurrido 31.
Peor sesión
−44,0%
15 jul 2020
Mejor sesión
+42,6%
30 jul 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,1%
2,65% al día
Sesiones al alza
3,1%
de 3.125 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.893 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,5%
23 ago 13 → 29 nov 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,1%
máximo: 23 ago 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 2015 jul 2020 | −44,0% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 4 mar 154 mar 2015 | −36,5% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 nov 2129 nov 2021 | −24,7% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 1 nov 181 nov 2018 | −22,2% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −16,3% |
| 5 | 21 nov 2221 nov 2022 | −20,1% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +0,3% |
| 6 | 23 may 2323 may 2023 | −18,4% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 12 abr 2312 abr 2023 | −17,9% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | −14,8% |
| 8 | 5 ago 195 ago 2019 | −17,5% | −3,0% | 0,0% | 0,0% | −5,5% |
| 9 | 24 ago 2624 ago 2026 | −16,9% | −0,3% | −0,4% | −1,9% | +1,9% |
| 10 | 26 sept 2526 sept 2025 | −15,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +18,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 ago 2013 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.