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Harvey Norman Holdings Limited (HNORY)
Consumo Cíclico · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Harvey Norman Holdings Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−43,9%
13 may 2020
Mejor sesión
+44,4%
12 jun 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
3,9%
de 2.870 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 926 sesiones en tocar fondo y 193 en recuperar el máximo (18 feb 2021).
−55,4%
7 sept 16 → 13 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,2%
máximo: 26 may 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 2013 may 2020 | −43,9% | −1,7% | 0,0% | +5,5% | +52,3% |
| 2 | 27 may 2227 may 2022 | −25,1% | +2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19 abr 2319 abr 2023 | −20,8% | 0,0% | 0,0% | −0,9% | −6,1% |
| 4 | 24 may 1724 may 2017 | −14,6% | +0,2% | 0,0% | +2,3% | +2,6% |
| 5 | 28 feb 1828 feb 2018 | −13,3% | −1,1% | 0,0% | −4,0% | −7,8% |
| 6 | 15 nov 1615 nov 2016 | −12,9% | +0,7% | 0,0% | +2,0% | +5,0% |
| 7 | 24 mar 2524 mar 2025 | −11,2% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | −16,5% |
| 8 | 26 ago 1526 ago 2015 | −10,9% | +3,9% | 0,0% | −5,8% | −6,3% |
| 9 | 4 dic 244 dic 2024 | −9,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10 oct 2210 oct 2022 | −9,8% | −0,7% | 0,0% | −9,7% | +0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 abr 2015 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.