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PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−18,2%
16 sept 2019
Mejor sesión
+22,1%
22 sept 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,0%
2,65% al día
Sesiones al alza
39,4%
de 6.226 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.761 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,8%
23 ene 18 → 11 mar 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,5%
máximo: 23 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1916 sept 2019 | −18,2% | −0,4% | +1,7% | 0,0% | −4,8% |
| 2 | 14 oct 0214 oct 2002 | −13,4% | — | +3,6% | −2,7% | +12,7% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,8% | −3,5% | 0,0% | −2,1% | −8,4% |
| 4 | 31 jul 2531 jul 2025 | −10,7% | −0,5% | 0,0% | −0,9% | +1,8% |
| 5 | 26 jul 0726 jul 2007 | −10,6% | −2,2% | +10,2% | +8,2% | +8,2% |
| 6 | 9 sept 259 sept 2025 | −10,3% | +0,2% | −1,8% | +10,6% | +29,2% |
| 7 | 9 nov 189 nov 2018 | −10,3% | −0,9% | −2,9% | 0,0% | +15,0% |
| 8 | 19 sept 0219 sept 2002 | −10,1% | — | −2,3% | +1,5% | −10,5% |
| 9 | 22 sept 1122 sept 2011 | −10,1% | −4,2% | +4,4% | +3,7% | +11,8% |
| 10 | 20 sept 2420 sept 2024 | −10,1% | −0,3% | +9,7% | +11,9% | +1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.