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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE)
Consumo Cíclico · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) H & M Hennes & Mauritz AB (publ) cayó un 2,55%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−22,7%
23 mar 2000
Mejor sesión
+28,9%
7 ene 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,0%
2,52% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 7.157 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.277 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,2%
5 mar 15 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,2%
máximo: 5 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 0023 mar 2000 | −22,7% | — | +4,1% | −1,8% | +0,1% |
| 2 | 29 mar 0129 mar 2001 | −20,2% | — | 0,0% | −5,9% | +12,5% |
| 3 | 31 mar 2231 mar 2022 | −17,5% | −0,9% | +2,5% | +2,1% | +2,4% |
| 4 | 11 feb 9911 feb 1999 | −16,9% | — | 0,0% | +9,9% | +6,0% |
| 5 | 28 ene 0028 ene 2000 | −16,7% | — | −7,1% | −9,1% | +10,0% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,9% | −11,5% | +4,0% | −17,9% | −3,1% |
| 7 | 15 dic 1715 dic 2017 | −13,5% | −0,2% | −3,0% | −1,1% | −17,8% |
| 8 | 12 sept 0112 sept 2001 | −13,2% | — | 0,0% | −15,9% | +13,7% |
| 9 | 15 sept 2215 sept 2022 | −13,0% | −0,7% | +0,8% | −3,5% | +8,7% |
| 10 | 5 dic 085 dic 2008 | −12,0% | −3,8% | +7,7% | +6,7% | +11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 nov 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.