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Heidmar Maritime Holdings Corp. (HMR)
Industrial · GR
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Heidmar Maritime Holdings Corp. subió un 2,78%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,70%.
Peor sesión
−29,3%
24 feb 2025
Mejor sesión
+69,5%
10 mar 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
122,2%
7,70% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 424 desde 2025
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 215 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,1%
20 feb 25 → 29 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,9%
máximo: 20 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,1%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2524 feb 2025 | −29,3% | −0,5% | −1,0% | −45,1% | −12,4% |
| 2 | 21 feb 2521 feb 2025 | −27,2% | −1,7% | −29,3% | −60,7% | −36,3% |
| 3 | 17 mar 2517 mar 2025 | −21,7% | +0,6% | +28,1% | +17,0% | +0,4% |
| 4 | 27 may 2627 may 2026 | −20,4% | 0,0% | −8,8% | +25,6% | −14,4% |
| 5 | 3 mar 253 mar 2025 | −18,0% | −1,8% | −9,1% | +36,4% | +49,2% |
| 6 | 11 mar 2511 mar 2025 | −16,8% | −0,8% | +19,7% | +51,6% | +39,4% |
| 7 | 14 mar 2514 mar 2025 | −15,4% | +2,1% | −21,7% | −0,9% | −22,3% |
| 8 | 27 feb 2527 feb 2025 | −14,7% | −1,6% | −10,9% | 0,0% | −2,3% |
| 9 | 7 jul 257 jul 2025 | −13,6% | −0,8% | −5,3% | −8,2% | −10,5% |
| 10 | 28 feb 2528 feb 2025 | −10,9% | +1,6% | −18,0% | −6,6% | +20,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 feb 2025 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.