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Helios and Matheson Analytics Inc. (HMNY)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
7.008 sesiones de Helios and Matheson Analytics Inc. desde 1997. Su peor día fue el 13 may 2024 (−99,5%) y el mejor, el 24 may 2024 (+19.900,0%).
Peor sesión
−99,5%
13 may 2024
Mejor sesión
+19.900,0%
24 may 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
7.548,1%
475,49% al día
Sesiones al alza
28,2%
de 7.008 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.034 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
16 sept 97 → 8 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 16 sept 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.414,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 2413 may 2024 | −99,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 4 jun 244 jun 2024 | −99,5% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 9 sept 249 sept 2024 | −99,5% | +1,2% | +19.900,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 16 sept 2416 sept 2024 | −99,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 29 ene 2029 ene 2020 | −87,2% | −0,1% | +33,3% | +16,7% | −33,3% |
| 6 | 27 jul 1827 jul 2018 | −70,7% | −0,7% | −60,0% | −96,5% | −98,9% |
| 7 | 30 jul 1830 jul 2018 | −60,0% | −0,6% | −38,0% | −91,6% | −97,4% |
| 8 | 19 dic 0819 dic 2008 | −57,1% | +0,3% | +114,3% | +114,3% | +133,3% |
| 9 | 8 sept 218 sept 2021 | −57,1% | −0,1% | +66,7% | +33,3% | +100,0% |
| 10 | 2 ago 182 ago 2018 | −56,1% | +0,5% | −30,0% | −50,0% | −78,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
123 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1997 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 201 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.