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Hilan Ltd. (HLTEF)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Hilan Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,96%.
Peor sesión
−35,5%
5 nov 2013
Mejor sesión
+56,6%
7 nov 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,8%
3,96% al día
Sesiones al alza
6,4%
de 4.166 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 456 sesiones en tocar fondo y 1.847 en recuperar el máximo (2 abr 2019).
−89,6%
13 dic 93 → 13 dic 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,7%
máximo: 25 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 135 nov 2013 | −35,5% | −0,3% | 0,0% | +14,0% | +23,2% |
| 2 | 8 nov 138 nov 2013 | −32,3% | +1,3% | +7,5% | +7,5% | +24,5% |
| 3 | 7 abr 267 abr 2026 | −28,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 30 mar 9530 mar 1995 | −25,0% | — | +12,7% | +8,7% | −8,0% |
| 5 | 27 abr 9527 abr 1995 | −25,0% | — | +33,3% | −16,7% | 0,0% |
| 6 | 1 may 951 may 1995 | −25,0% | — | 0,0% | −16,7% | +25,3% |
| 7 | 1 may 961 may 1996 | −24,7% | — | +22,1% | +22,1% | −4,0% |
| 8 | 28 jun 9528 jun 1995 | −23,9% | — | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 9 | 22 may 9522 may 1995 | −23,3% | — | −9,6% | +10,4% | +50,4% |
| 10 | 7 nov 957 nov 1995 | −23,3% | — | +30,4% | +21,4% | +96,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 sept 1993 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 71 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.