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Halma plc (HLMAF)
Industrial · Reino Unido
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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En la última sesión (28 oct 2026) Halma plc subió un 0,77%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−34,2%
14 oct 2008
Mejor sesión
+37,1%
9 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,61% al día
Sesiones al alza
23,7%
de 4.869 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 438 sesiones en tocar fondo y 900 en recuperar el máximo (13 sept 2012).
−67,1%
15 dic 04 → 19 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,3%
máximo: 4 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 0814 oct 2008 | −34,2% | −0,5% | +12,7% | +52,1% | +52,1% |
| 2 | 12 dic 0812 dic 2008 | −33,0% | +0,7% | −3,9% | +8,9% | −17,6% |
| 3 | 3 sept 083 sept 2008 | −22,3% | −0,2% | +28,7% | +28,7% | −4,6% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −22,3% | −5,7% | −6,2% | +28,7% | +28,7% |
| 5 | 11 sept 0811 sept 2008 | −19,2% | +1,4% | +23,7% | +23,7% | +23,7% |
| 6 | 12 ago 0812 ago 2008 | −16,1% | −1,2% | +19,1% | +19,1% | +19,1% |
| 7 | 23 jun 0823 jun 2008 | −13,9% | 0,0% | +16,2% | +16,2% | +16,2% |
| 8 | 27 jun 1627 jun 2016 | −12,8% | −1,8% | 0,0% | +4,1% | +10,0% |
| 9 | 16 sept 2216 sept 2022 | −12,4% | −0,7% | 0,0% | +2,9% | +12,2% |
| 10 | 11 jun 2611 jun 2026 | −12,2% | +1,8% | −3,6% | −5,6% | −13,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.