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HELLA GmbH & Co. KGaA (HLLGY)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HELLA GmbH & Co. KGaA cayó un 0,01%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−18,5%
17 mar 2020
Mejor sesión
+26,0%
4 ago 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
11,3%
de 2.620 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 544 sesiones en tocar fondo y 350 en recuperar el máximo (9 ago 2021).
−72,2%
19 ene 18 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,7%
máximo: 14 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 2017 mar 2020 | −18,5% | +6,0% | −13,7% | +11,9% | +36,6% |
| 2 | 28 oct 2028 oct 2020 | −15,4% | −3,5% | 0,0% | +8,7% | +46,4% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,7% | −9,5% | +6,6% | −18,7% | +10,4% |
| 4 | 4 oct 184 oct 2018 | −14,4% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −11,9% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,7% | −5,2% | −5,7% | +23,9% | +64,9% |
| 6 | 25 oct 1825 oct 2018 | −12,5% | +1,9% | 0,0% | +14,9% | −13,3% |
| 7 | 10 jun 1610 jun 2016 | −11,3% | −0,9% | 0,0% | +15,3% | −17,3% |
| 8 | 11 jul 1611 jul 2016 | −11,3% | +0,3% | −1,0% | −11,0% | +0,5% |
| 9 | 8 ago 168 ago 2016 | −11,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 22 jun 1622 jun 2016 | −11,3% | −0,2% | 0,0% | −8,2% | +2,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 may 2016 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.