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HELLA GmbH & Co. KGaA (HLKHF)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) HELLA GmbH & Co. KGaA subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,82%.
Peor sesión
−16,9%
12 mar 2020
Mejor sesión
+17,1%
23 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,0%
1,82% al día
Sesiones al alza
6,8%
de 2.552 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 537 sesiones en tocar fondo y 350 en recuperar el máximo (9 ago 2021).
−67,0%
30 ene 18 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,3%
máximo: 25 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,9% | −9,5% | +2,2% | −17,7% | +16,2% |
| 2 | 17 mar 2017 mar 2020 | −16,2% | +6,0% | −4,0% | −3,9% | +42,2% |
| 3 | 11 feb 1911 feb 2019 | −15,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +18,3% |
| 4 | 30 oct 2030 oct 2020 | −14,0% | −1,2% | 0,0% | +19,6% | +37,3% |
| 5 | 6 sept 186 sept 2018 | −13,1% | −0,4% | 0,0% | +9,7% | −11,3% |
| 6 | 6 mar 206 mar 2020 | −12,9% | −1,7% | 0,0% | −33,5% | −10,7% |
| 7 | 29 nov 1829 nov 2018 | −12,0% | −0,2% | 0,0% | −3,3% | +10,1% |
| 8 | 12 oct 1812 oct 2018 | −11,0% | +1,4% | +6,0% | +2,7% | +3,3% |
| 9 | 15 oct 2115 oct 2021 | −10,7% | +0,7% | −1,5% | −1,5% | −1,5% |
| 10 | 25 feb 2025 feb 2020 | −9,7% | −3,0% | −1,5% | −0,3% | −27,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 jul 2016 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.