Cargando...
Home Loan Financial Corporation (HLFN)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Home Loan Financial Corporation subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,59%.
Peor sesión
−45,2%
19 abr 2018
Mejor sesión
+85,7%
17 abr 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,1%
2,59% al día
Sesiones al alza
13,7%
de 7.194 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 478 sesiones en tocar fondo y 847 en recuperar el máximo (30 jul 2003).
−62,7%
22 abr 98 → 14 mar 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,3%
máximo: 17 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 1819 abr 2018 | −45,2% | −0,6% | 0,0% | −0,9% | −1,8% |
| 2 | 16 nov 1816 nov 2018 | −40,9% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +3,5% |
| 3 | 11 jul 1311 jul 2013 | −40,9% | +1,4% | +69,2% | +69,2% | +84,1% |
| 4 | 18 ago 2618 ago 2026 | −30,1% | −0,7% | 0,0% | +0,2% | +6,8% |
| 5 | 17 may 9917 may 1999 | −24,3% | — | −3,1% | −8,3% | −24,8% |
| 6 | 29 mar 1029 mar 2010 | −19,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +24,8% |
| 7 | 1 sept 051 sept 2005 | −16,8% | +0,1% | +1,2% | −10,9% | −15,6% |
| 8 | 10 feb 1110 feb 2011 | −16,6% | +0,1% | 0,0% | +4,0% | +3,9% |
| 9 | 3 jun 133 jun 2013 | −15,8% | +0,6% | 0,0% | +6,3% | +6,3% |
| 10 | 12 ene 1712 ene 2017 | −14,8% | −0,2% | 0,0% | −0,9% | −0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 mar 1998 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.