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Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Herbalife Nutrition Ltd. cayó un 3,36%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,07%.
Peor sesión
−31,7%
15 feb 2024
Mejor sesión
+42,7%
20 feb 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,7%
3,07% al día
Sesiones al alza
50,7%
de 5.501 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.515 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,7%
4 feb 19 → 12 feb 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,0%
máximo: 4 feb 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 2415 feb 2024 | −31,7% | +0,6% | +0,5% | +9,1% | +13,4% |
| 2 | 6 dic 226 dic 2022 | −25,4% | −1,4% | −3,4% | +2,4% | +33,0% |
| 3 | 5 ene 075 ene 2007 | −24,3% | −0,6% | +8,8% | +7,6% | +25,9% |
| 4 | 4 nov 084 nov 2008 | −23,5% | +4,1% | +1,2% | −2,6% | −3,4% |
| 5 | 14 sept 2114 sept 2021 | −21,1% | −0,6% | −1,1% | +1,7% | +9,0% |
| 6 | 4 nov 144 nov 2014 | −20,8% | −0,3% | −10,1% | −14,5% | −14,7% |
| 7 | 25 feb 0925 feb 2009 | −20,8% | −1,1% | +0,7% | −10,9% | +13,5% |
| 8 | 21 dic 1221 dic 2012 | −19,1% | −0,9% | −4,4% | +33,3% | +31,2% |
| 9 | 20 dic 1220 dic 2012 | −16,2% | +0,5% | −19,1% | −4,5% | +6,1% |
| 10 | 2 nov 222 nov 2022 | −16,0% | −2,5% | −10,0% | +2,3% | −23,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.