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HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HELLA GmbH & Co. KGaA cayó un 1,13%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−15,9%
12 mar 2020
Mejor sesión
+13,0%
27 abr 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,80% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 3.278 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 545 sesiones en tocar fondo y 304 en recuperar el máximo (3 jun 2021).
−64,6%
19 ene 18 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,4%
máximo: 13 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,9% | −12,2% | +2,6% | −15,0% | +19,1% |
| 2 | 7 mar 227 mar 2022 | −10,1% | −2,0% | −0,1% | +4,1% | +12,2% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −9,6% | −5,3% | −7,2% | +7,6% | +41,3% |
| 4 | 27 jun 1627 jun 2016 | −9,2% | −3,0% | +3,2% | −3,0% | +16,4% |
| 5 | 27 mar 2027 mar 2020 | −9,0% | −3,7% | +3,3% | +17,7% | +28,0% |
| 6 | 18 sept 1518 sept 2015 | −9,0% | −3,1% | +0,6% | −7,8% | +10,0% |
| 7 | 10 oct 1810 oct 2018 | −8,2% | −2,2% | +1,6% | −2,3% | −1,8% |
| 8 | 22 sept 1522 sept 2015 | −7,9% | −3,8% | +3,2% | +1,0% | +23,2% |
| 9 | 8 feb 168 feb 2016 | −7,4% | −3,3% | −1,2% | +6,6% | +11,9% |
| 10 | 3 nov 223 nov 2022 | −7,4% | −1,0% | +0,8% | +5,7% | +4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.