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Hilan Ltd. (HLAN.TA)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hilan Ltd. cayó un 3,69%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±386,22%.
Peor sesión
−99,0%
19 jul 2009
Mejor sesión
+9.741,0%
16 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
6.131,0%
386,22% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 6.057 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 220 sesiones en tocar fondo y 302 en recuperar el máximo (9 jul 2009).
−99,0%
29 may 07 → 10 abr 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,4%
máximo: 21 jul 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.143,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 0919 jul 2009 | −99,0% | — | +9.687,9% | +8,2% | +17,4% |
| 2 | 17 jun 0717 jun 2007 | −99,0% | — | 0,0% | +1,9% | +7,8% |
| 3 | 22 jul 0922 jul 2009 | −99,0% | 0,0% | +4,0% | +4,1% | +14,6% |
| 4 | 26 mar 0826 mar 2008 | −99,0% | −0,1% | +2,2% | +0,1% | +1,3% |
| 5 | 31 may 0731 may 2007 | −99,0% | +0,5% | −2,4% | −2,6% | +2,6% |
| 6 | 18 may 0918 may 2009 | −98,9% | +1,7% | +2,4% | +3,8% | +7,3% |
| 7 | 7 jul 097 jul 2009 | −98,9% | −1,2% | +1,2% | +926.882,9% | +10.534,7% |
| 8 | 21 sept 0821 sept 2008 | −98,9% | — | 0,0% | +8.701,0% | +6.890,0% |
| 9 | 5 may 095 may 2009 | −98,9% | +0,1% | 0,0% | −2,5% | +5,1% |
| 10 | 30 abr 0930 abr 2009 | −98,9% | +0,8% | 0,0% | +7,3% | +12,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.