Cargando...
Hong Kong Technology Venture Company Limited (HKTVY)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hong Kong Technology Venture Company Limited subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,34%.
Peor sesión
−60,4%
10 jul 2012
Mejor sesión
+104,8%
11 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,9%
4,34% al día
Sesiones al alza
34,3%
de 6.787 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 442 sesiones en tocar fondo y 4.765 en recuperar el máximo (24 ago 2020).
−95,5%
13 dic 99 → 19 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,9%
máximo: 22 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1210 jul 2012 | −60,4% | −0,8% | +16,1% | +11,8% | +17,6% |
| 2 | 22 may 2522 may 2025 | −31,6% | 0,0% | 0,0% | −11,5% | −16,5% |
| 3 | 19 sept 0119 sept 2001 | −26,4% | — | +3,9% | +2,9% | +25,2% |
| 4 | 6 ene 006 ene 2000 | −24,2% | — | +10,3% | +13,0% | +5,2% |
| 5 | 19 may 0419 may 2004 | −21,5% | — | −8,7% | −1,1% | −7,1% |
| 6 | 1 abr 151 abr 2015 | −21,2% | −0,4% | −0,8% | +9,2% | −0,3% |
| 7 | 22 ago 2322 ago 2023 | −20,4% | −0,3% | +2,4% | +2,4% | −16,3% |
| 8 | 30 nov 0030 nov 2000 | −19,9% | — | +15,2% | +24,8% | +20,0% |
| 9 | 7 ene 267 ene 2026 | −19,5% | −0,3% | 0,0% | +1,0% | +15,9% |
| 10 | 8 sept 208 sept 2020 | −19,5% | −2,8% | −2,5% | −0,7% | +28,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 nov 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.