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The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HKSHF)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−17,7%
10 mar 2023
Mejor sesión
+29,1%
9 dic 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,5%
2,11% al día
Sesiones al alza
6,0%
de 4.197 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.793 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−75,0%
28 may 08 → 5 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,2%
máximo: 28 may 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar 2310 mar 2023 | −17,7% | −1,4% | 0,0% | +5,4% | +5,4% |
| 2 | 26 jul 1826 jul 2018 | −16,4% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −1,4% |
| 3 | 4 jun 254 jun 2025 | −16,3% | 0,0% | −0,4% | −0,4% | −0,4% |
| 4 | 26 sept 1926 sept 2019 | −15,0% | −0,2% | +0,5% | +5,9% | +15,5% |
| 5 | 16 abr 2016 abr 2020 | −14,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 5 sept 175 sept 2017 | −14,7% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +0,6% |
| 7 | 13 sept 2213 sept 2022 | −14,6% | −4,3% | 0,0% | 0,0% | −0,5% |
| 8 | 30 sept 0830 sept 2008 | −14,5% | +5,4% | −7,5% | −0,2% | −11,2% |
| 9 | 23 ago 1223 ago 2012 | −14,1% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
| 10 | 3 sept 193 sept 2019 | −14,1% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | −11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 sept 2003 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 77 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.