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The Hi-Tech Gears Limited (HITECHGEAR.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The Hi-Tech Gears Limited subió un 0,51%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,28%.
Peor sesión
−20,0%
23 mar 2020
Mejor sesión
+20,0%
29 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,0%
3,28% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 5.821 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 542 sesiones en tocar fondo y 990 en recuperar el máximo (21 mar 2024).
−88,2%
9 ene 18 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,1%
máximo: 22 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −20,0% | −3,0% | −5,4% | +4,0% | +23,7% |
| 2 | 22 ene 0822 ene 2008 | −18,9% | −3,0% | +17,4% | +11,5% | +9,1% |
| 3 | 20 oct 0820 oct 2008 | −15,6% | +4,1% | +11,8% | −2,7% | +2,3% |
| 4 | 8 jun 068 jun 2006 | −15,5% | −1,7% | +20,0% | +23,5% | +34,7% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,4% | −9,5% | +6,5% | −28,8% | −9,7% |
| 6 | 13 ene 0913 ene 2009 | −14,7% | −1,4% | +10,2% | −3,3% | −19,7% |
| 7 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,2% | −5,1% | −4,8% | −19,5% | −2,4% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −14,1% | — | +5,0% | +7,4% | −5,4% |
| 9 | 17 sept 0817 sept 2008 | −14,0% | −3,0% | −4,4% | −2,4% | −14,9% |
| 10 | 10 ago 2110 ago 2021 | −13,9% | +0,1% | 0,0% | −7,5% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 2003 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.