Cargando...
Hitech Corporation Limited (HITECHCORP.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Hitech Corporation Limited cayó un 0,09%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,76%.
Peor sesión
−19,7%
24 mar 2008
Mejor sesión
+30,6%
10 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,8%
3,76% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 4.696 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 720 sesiones en tocar fondo y 303 en recuperar el máximo (16 jun 2021).
−81,3%
25 abr 17 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,7%
máximo: 16 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar 0824 mar 2008 | −19,7% | +0,9% | +4,7% | +13,8% | +53,6% |
| 2 | 17 oct 0817 oct 2008 | −19,6% | +1,5% | +2,0% | −11,1% | −6,5% |
| 3 | 2 sept 132 sept 2013 | −19,4% | +0,6% | +19,9% | +69,1% | +68,4% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,8% | −3,0% | +8,6% | +8,3% | +27,2% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −16,3% | −4,6% | 0,0% | −1,5% | −1,6% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −15,6% | −3,1% | −1,5% | −0,9% | −16,7% |
| 7 | 14 ene 0914 ene 2009 | −15,1% | −3,2% | +8,8% | −6,7% | −7,3% |
| 8 | 11 mar 0911 mar 2009 | −14,8% | +0,8% | 0,0% | +8,0% | +45,3% |
| 9 | 3 feb 093 feb 2009 | −14,4% | +1,8% | 0,0% | +8,6% | −7,5% |
| 10 | 25 jul 1325 jul 2013 | −14,3% | 0,0% | 0,0% | +13,3% | +48,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 dic 2007 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.