Cargando...
Hitech Corporation Limited (HITECHCORP.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Hitech Corporation Limited subió un 0,01%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,00%.
Peor sesión
−19,8%
23 mar 2020
Mejor sesión
+21,6%
26 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,5%
4,00% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 5.433 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 634 sesiones en tocar fondo y 287 en recuperar el máximo (16 jun 2021).
−81,4%
25 abr 17 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,3%
máximo: 16 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,8% | −3,0% | −0,7% | +10,9% | +43,2% |
| 2 | 23 oct 0823 oct 2008 | −19,6% | +0,1% | +0,5% | +2,5% | +18,0% |
| 3 | 24 mar 0824 mar 2008 | −18,5% | +0,9% | −4,7% | +27,5% | +57,7% |
| 4 | 31 oct 0831 oct 2008 | −16,6% | +0,5% | −3,4% | +5,5% | +11,1% |
| 5 | 7 mar 087 mar 2008 | −14,8% | −1,3% | +5,9% | +1,9% | +40,6% |
| 6 | 24 oct 1824 oct 2018 | −13,8% | −2,2% | +8,7% | +27,9% | +49,3% |
| 7 | 17 mar 0817 mar 2008 | −13,6% | −2,1% | +4,5% | −15,3% | +34,3% |
| 8 | 20 feb 0920 feb 2009 | −13,2% | −2,2% | −5,1% | +0,1% | +21,4% |
| 9 | 19 mar 2019 mar 2020 | −13,1% | +0,7% | +10,3% | −1,9% | +18,6% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,5% | −3,7% | +0,3% | −0,6% | +11,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
42 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.