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HiTech Group Australia Limited (HIT.AX)
Industrial · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HiTech Group Australia Limited subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,65%.
Peor sesión
−49,2%
14 jul 2003
Mejor sesión
+130,0%
26 jun 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,8%
4,65% al día
Sesiones al alza
16,8%
de 6.759 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.472 sesiones en tocar fondo y 1.916 en recuperar el máximo (15 nov 2017).
−98,0%
31 ago 00 → 22 abr 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,8%
máximo: 19 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 0314 jul 2003 | −49,2% | — | +80,0% | +50,0% | +100,0% |
| 2 | 22 abr 1022 abr 2010 | −40,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 16 jun 0316 jun 2003 | −38,7% | — | −36,7% | −38,8% | +8,2% |
| 4 | 10 jul 0310 jul 2003 | −38,5% | — | +47,5% | +12,5% | +50,0% |
| 5 | 6 jun 076 jun 2007 | −37,5% | −1,0% | 0,0% | +31,1% | +24,4% |
| 6 | 17 jun 0317 jun 2003 | −36,7% | — | −3,2% | +122,6% | +71,0% |
| 7 | 5 abr 045 abr 2004 | −34,4% | — | +3,2% | +11,1% | +23,8% |
| 8 | 2 jul 082 jul 2008 | −31,6% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +23,1% |
| 9 | 23 dic 1423 dic 2014 | −30,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 11 may 0911 may 2009 | −29,6% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | +10,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 abr 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.