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Hindustan Composites Limited (HINDCOMPOS.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Hindustan Composites Limited cayó un 1,89%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,53%.
Peor sesión
−42,5%
5 nov 2008
Mejor sesión
+23,7%
19 ene 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,0%
3,53% al día
Sesiones al alza
42,4%
de 6.191 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 728 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,0%
10 abr 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,1%
máximo: 10 abr 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 085 nov 2008 | −42,5% | −2,5% | 0,0% | +16,8% | −6,9% |
| 2 | 13 jun 0813 jun 2008 | −25,8% | +0,9% | +2,2% | −0,8% | −8,5% |
| 3 | 3 dic 023 dic 2002 | −19,7% | — | +19,7% | −3,1% | −11,4% |
| 4 | 29 feb 0829 feb 2008 | −19,4% | −2,0% | −2,7% | −8,0% | −6,7% |
| 5 | 10 dic 0210 dic 2002 | −18,4% | — | +7,4% | +3,9% | +9,2% |
| 6 | 30 jul 0230 jul 2002 | −18,3% | — | 0,0% | +9,3% | −9,1% |
| 7 | 18 sept 0818 sept 2008 | −18,0% | +2,1% | −2,8% | +4,4% | −45,1% |
| 8 | 27 mar 0327 mar 2003 | −16,9% | — | +4,1% | +4,8% | +45,3% |
| 9 | 20 nov 0220 nov 2002 | −16,1% | — | −10,1% | +38,6% | +12,0% |
| 10 | 25 nov 0225 nov 2002 | −15,5% | — | +18,3% | +70,7% | +26,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ene 1997 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.