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Hindustan Composites Limited (HINDCOMPOS.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Hindustan Composites Limited cayó un 1,74%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,54%.
Peor sesión
−19,3%
31 mar 2003
Mejor sesión
+20,1%
15 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,3%
3,54% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 5.904 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 726 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,9%
10 abr 17 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,6%
máximo: 10 abr 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 0331 mar 2003 | −19,3% | — | +4,2% | +11,4% | +81,2% |
| 2 | 23 sept 0223 sept 2002 | −19,1% | — | 0,0% | +11,6% | +12,4% |
| 3 | 12 dic 0212 dic 2002 | −18,3% | — | +1,5% | +5,2% | +5,8% |
| 4 | 11 nov 0211 nov 2002 | −17,6% | — | 0,0% | +17,1% | +39,1% |
| 5 | 22 jul 0222 jul 2002 | −17,3% | — | 0,0% | −4,1% | −18,8% |
| 6 | 13 jun 0213 jun 2002 | −16,8% | — | +9,5% | +27,1% | +16,5% |
| 7 | 16 ago 0216 ago 2002 | −16,4% | — | +15,9% | −1,5% | −8,3% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,6% | −7,2% | +5,1% | −20,4% | −1,8% |
| 9 | 26 jun 0226 jun 2002 | −15,5% | — | 0,0% | +34,1% | −3,8% |
| 10 | 7 jun 137 jun 2013 | −14,7% | +1,1% | +3,2% | −14,6% | −11,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.