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Khimprom Public Joint stock company (HIMCP.ME)
Materiales Básicos · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Khimprom Public Joint stock company subió un 0,58%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,02%.
Peor sesión
−34,9%
23 jun 2014
Mejor sesión
+53,3%
22 dic 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,9%
4,02% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 3.805 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 805 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,6%
31 ago 23 → 18 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,1%
máximo: 31 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1423 jun 2014 | −34,9% | −0,1% | +5,3% | +5,3% | +7,9% |
| 2 | 21 dic 1121 dic 2011 | −34,8% | 0,0% | +53,3% | +73,2% | +92,5% |
| 3 | 12 may 1612 may 2016 | −28,1% | −0,2% | −7,0% | +19,0% | +13,0% |
| 4 | 3 feb 153 feb 2015 | −24,4% | +1,2% | −2,0% | −2,9% | −7,4% |
| 5 | 31 may 1331 may 2013 | −23,7% | −1,3% | 0,0% | +4,0% | 0,0% |
| 6 | 16 may 1216 may 2012 | −23,1% | −0,8% | 0,0% | −23,8% | −3,6% |
| 7 | 2 sept 132 sept 2013 | −23,0% | +0,6% | +29,8% | +33,1% | +34,5% |
| 8 | 19 ago 1319 ago 2013 | −22,7% | −0,5% | 0,0% | +5,7% | +8,6% |
| 9 | 20 nov 1320 nov 2013 | −21,6% | −0,3% | 0,0% | +20,9% | +21,5% |
| 10 | 17 sept 1417 sept 2014 | −20,8% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 dic 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.