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HOMAG Group AG (HG1.F)
Industrial · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HOMAG Group AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,36%.
Peor sesión
−32,4%
4 mar 2025
Mejor sesión
+194,8%
20 jul 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,4%
3,36% al día
Sesiones al alza
38,4%
de 4.898 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 421 sesiones en tocar fondo y 601 en recuperar el máximo (20 jul 2011).
−81,9%
13 jul 07 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,3%
máximo: 1 sept 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar 254 mar 2025 | −32,4% | −3,5% | −3,5% | +26,1% | +28,7% |
| 2 | 1 ago 111 ago 2011 | −13,8% | −2,9% | −11,2% | −24,7% | −23,0% |
| 3 | 24 feb 0924 feb 2009 | −12,3% | −1,0% | −0,2% | −1,8% | +10,1% |
| 4 | 2 ago 112 ago 2011 | −11,2% | −2,3% | −5,1% | −12,4% | −14,5% |
| 5 | 19 nov 0719 nov 2007 | −10,7% | −1,3% | −4,6% | −4,3% | −5,2% |
| 6 | 4 ago 114 ago 2011 | −10,1% | −3,4% | −0,9% | +11,0% | +1,7% |
| 7 | 31 ene 1331 ene 2013 | −10,1% | −0,5% | +4,6% | +11,8% | +33,6% |
| 8 | 18 feb 0918 feb 2009 | −9,9% | −0,3% | −4,4% | −18,7% | −18,1% |
| 9 | 28 nov 0828 nov 2008 | −9,9% | +0,1% | +2,9% | +5,2% | +5,7% |
| 10 | 5 nov 085 nov 2008 | −8,2% | −2,1% | −5,7% | −2,6% | −7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.