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HFCL Limited (HFCL.NS)
Tecnología · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) HFCL Limited cayó un 5,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,75%.
Peor sesión
−19,9%
24 sept 2003
Mejor sesión
+26,3%
19 jun 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,5%
3,75% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.014 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 199 sesiones en tocar fondo y 3.120 en recuperar el máximo (22 jun 2021).
−89,2%
7 ene 08 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,9%
máximo: 7 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0324 sept 2003 | −19,9% | — | −19,4% | −8,7% | −30,3% |
| 2 | 27 ene 0327 ene 2003 | −19,8% | — | +13,0% | +14,3% | −8,2% |
| 3 | 4 jun 244 jun 2024 | −19,4% | 0,0% | +8,0% | +34,5% | +41,2% |
| 4 | 25 sept 0325 sept 2003 | −19,4% | — | +20,1% | +11,0% | −3,7% |
| 5 | 22 sept 0522 sept 2005 | −18,7% | −0,2% | +3,0% | +16,5% | +6,0% |
| 6 | 16 sept 1416 sept 2014 | −17,0% | +0,3% | +7,7% | −3,1% | +2,6% |
| 7 | 26 mar 0326 mar 2003 | −16,5% | — | −7,1% | +11,2% | +59,0% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −15,8% | — | +7,0% | +5,9% | −19,4% |
| 9 | 17 mar 0317 mar 2003 | −15,2% | — | 0,0% | −27,0% | −6,0% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −13,9% | −3,7% | +1,7% | +7,1% | +35,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.