Cargando...
Hexa Tradex Limited (HEXATRADEX.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hexa Tradex Limited cayó un 0,49%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,27%.
Peor sesión
−14,9%
7 may 2012
Mejor sesión
+20,0%
14 jul 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,9%
3,27% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 3.573 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 417 sesiones en tocar fondo y 383 en recuperar el máximo (16 abr 2021).
−95,0%
10 ene 18 → 26 sept 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,1%
máximo: 3 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 may 127 may 2012 | −14,9% | −0,3% | −9,6% | −13,6% | −37,6% |
| 2 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,5% | −3,7% | +2,9% | +0,9% | +1,5% |
| 3 | 25 sept 1425 sept 2014 | −10,0% | −1,2% | −3,6% | −7,9% | −15,5% |
| 4 | 23 ene 1523 ene 2015 | −9,7% | −0,2% | −0,2% | −5,3% | +5,6% |
| 5 | 8 may 128 may 2012 | −9,6% | −0,8% | −7,2% | −10,0% | −32,1% |
| 6 | 29 jul 1329 jul 2013 | −9,2% | −0,5% | −1,8% | +1,1% | −9,1% |
| 7 | 3 feb 203 feb 2020 | −9,2% | +0,4% | −1,8% | +11,0% | −29,5% |
| 8 | 5 jul 165 jul 2016 | −9,2% | −0,9% | +5,4% | +2,1% | +1,2% |
| 9 | 17 dic 1417 dic 2014 | −8,4% | +1,0% | +10,1% | +6,9% | +22,1% |
| 10 | 1 ago 131 ago 2013 | −8,4% | +1,1% | −5,9% | +26,4% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 abr 2012 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.