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PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Hexindo Adiperkasa Tbk cayó un 2,56%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,91%.
Peor sesión
−29,9%
14 oct 2002
Mejor sesión
+30,0%
19 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,2%
2,91% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 6.006 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 931 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,2%
28 mar 12 → 20 ene 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,7%
máximo: 3 abr 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 0214 oct 2002 | −29,9% | — | 0,0% | +27,9% | +18,0% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −20,5% | −5,8% | −5,5% | −25,5% | −47,9% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −16,8% | −0,7% | +3,9% | +44,5% | −33,1% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −16,7% | −3,5% | 0,0% | −20,8% | −43,1% |
| 5 | 8 oct 198 oct 2019 | −16,1% | −1,3% | +3,5% | +1,7% | +21,3% |
| 6 | 18 jun 0818 jun 2008 | −15,8% | −0,8% | +30,0% | +65,0% | +48,8% |
| 7 | 8 jul 038 jul 2003 | −15,4% | — | 0,0% | −4,5% | +18,2% |
| 8 | 25 nov 0225 nov 2002 | −15,3% | — | 0,0% | +2,8% | +8,3% |
| 9 | 5 nov 025 nov 2002 | −15,0% | — | 0,0% | +5,9% | −10,6% |
| 10 | 6 oct 236 oct 2023 | −14,7% | +1,0% | −1,3% | −3,5% | −4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jul 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.