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Hercules S.A. - Fábrica de Talheres (HETA4.SA)
Consumo Defensivo · BR
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Hercules S.A. - Fábrica de Talheres subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±47,22%.
Peor sesión
−99,8%
2 may 2007
Mejor sesión
+3.030,4%
7 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
749,5%
47,22% al día
Sesiones al alza
18,5%
de 6.700 desde 1992
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.423 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 ene 95 → 8 sept 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 19 ene 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−140,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 072 may 2007 | −99,8% | +0,6% | +15,0% | +4.370,0% | +3.350,0% |
| 2 | 26 ene 9526 ene 1995 | −98,9% | — | 0,0% | 0,0% | −21,2% |
| 3 | 8 sept 178 sept 2017 | −95,9% | 0,0% | +2.331,4% | +2.468,6% | +2.442,9% |
| 4 | 17 jun 0317 jun 2003 | −68,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 28 mar 0728 mar 2007 | −59,2% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −88,8% |
| 6 | 20 jul 1120 jul 2011 | −44,3% | +0,6% | −32,3% | −61,4% | −75,5% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −41,3% | −9,9% | −2,5% | −7,7% | −15,4% |
| 8 | 11 abr 0311 abr 2003 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +75,0% |
| 9 | 23 jun 2023 jun 2020 | −34,3% | +0,8% | −2,0% | −12,6% | −20,3% |
| 10 | 22 jul 1122 jul 2011 | −32,9% | +0,4% | 0,0% | −13,0% | −43,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 oct 1992 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 55 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.