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PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT DFI Retail Nusantara Tbk subió un 1,35%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,22%.
Peor sesión
−61,8%
11 jun 2008
Mejor sesión
+161,4%
25 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,9%
4,22% al día
Sesiones al alza
26,5%
de 5.172 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.172 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,9%
11 abr 12 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,4%
máximo: 11 abr 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 0811 jun 2008 | −61,8% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | +161,4% |
| 2 | 19 may 0419 may 2004 | −23,7% | — | 0,0% | +37,9% | +48,3% |
| 3 | 27 abr 1727 abr 2017 | −20,6% | −0,1% | +0,8% | +11,8% | +7,3% |
| 4 | 1 nov 071 nov 2007 | −20,0% | −1,7% | 0,0% | +10,5% | +11,8% |
| 5 | 12 abr 1212 abr 2012 | −19,7% | +1,4% | −12,7% | −15,8% | −39,0% |
| 6 | 21 jun 0721 jun 2007 | −19,0% | −0,1% | +25,0% | +25,0% | +54,4% |
| 7 | 13 dic 1913 dic 2019 | −17,1% | +0,4% | +10,3% | +15,9% | +25,7% |
| 8 | 22 jun 1022 jun 2010 | −16,7% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10 dic 1810 dic 2018 | −16,3% | −0,6% | +3,9% | +6,5% | +5,8% |
| 10 | 17 jun 0317 jun 2003 | −15,9% | — | 0,0% | +2,7% | −5,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 52 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.