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Henkel AG & Co. KGaA (HENOF)
Consumo Defensivo · Alemania
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En la última sesión (29 oct 2026) Henkel AG & Co. KGaA subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,14%.
Peor sesión
−29,6%
11 nov 2008
Mejor sesión
+32,1%
30 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,9%
3,14% al día
Sesiones al alza
9,1%
de 4.841 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 314 sesiones en tocar fondo y 409 en recuperar el máximo (21 oct 2010).
−64,4%
7 dic 07 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,6%
máximo: 10 nov 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 107 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 0811 nov 2008 | −29,6% | −2,2% | −11,1% | −9,7% | −0,1% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −22,3% | −1,2% | +5,6% | +28,7% | −27,3% |
| 3 | 20 oct 0820 oct 2008 | −19,3% | +4,8% | +23,9% | +23,9% | −30,0% |
| 4 | 15 oct 0815 oct 2008 | −18,4% | −9,0% | +22,5% | +22,5% | −30,8% |
| 5 | 25 mar 0925 mar 2009 | −17,2% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +31,5% |
| 6 | 16 abr 1016 abr 2010 | −16,8% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | −11,7% |
| 7 | 6 oct 106 oct 2010 | −16,4% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +14,4% |
| 8 | 5 abr 105 abr 2010 | −15,9% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 12 abr 1012 abr 2010 | −15,7% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 3 mar 103 mar 2010 | −15,2% | 0,0% | 0,0% | +5,0% | +24,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 35 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.