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Hengdeli Holdings Limited (HENGY)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hengdeli Holdings Limited subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,26%.
Peor sesión
−41,2%
9 ago 2017
Mejor sesión
+129,7%
28 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,8%
3,26% al día
Sesiones al alza
7,1%
de 3.707 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.206 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,2%
9 mar 12 → 5 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,4%
máximo: 9 mar 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ago 179 ago 2017 | −41,2% | 0,0% | −6,0% | −9,3% | −13,3% |
| 2 | 24 ene 2324 ene 2023 | −37,9% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −37,3% |
| 3 | 15 may 2415 may 2024 | −27,9% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 23 ago 2423 ago 2024 | −24,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 3 ago 173 ago 2017 | −23,9% | −0,2% | −1,1% | −49,1% | −49,8% |
| 6 | 29 mar 1629 mar 2016 | −20,9% | +0,9% | 0,0% | +1,0% | +10,7% |
| 7 | 3 feb 163 feb 2016 | −20,9% | +0,5% | 0,0% | +5,0% | +13,2% |
| 8 | 15 feb 2315 feb 2023 | −20,3% | +0,3% | −8,5% | −21,3% | −21,3% |
| 9 | 22 ene 1622 ene 2016 | −18,7% | +2,0% | 0,0% | −4,5% | −14,4% |
| 10 | 16 ago 1716 ago 2017 | −16,3% | +0,1% | 0,0% | +15,9% | +15,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 ene 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.