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Hektas Ticaret T.A.S. (HEKTS.IS)
Materiales Básicos · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Hektas Ticaret T.A.S. cayó un 1,25%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±17,05%.
Peor sesión
−83,0%
22 may 2000
Mejor sesión
+501,8%
19 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
270,6%
17,05% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 8.485 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 989 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,8%
16 nov 22 → 28 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,8%
máximo: 16 nov 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−50,2%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 0022 may 2000 | −83,0% | — | −1,0% | +4,2% | −2,9% |
| 2 | 12 mar 0112 mar 2001 | −78,1% | — | +1,7% | +13,6% | +480,1% |
| 3 | 14 jun 0014 jun 2000 | −76,3% | — | −6,8% | −9,5% | −2,7% |
| 4 | 31 ago 0031 ago 2000 | −76,3% | — | 0,0% | −9,5% | −9,5% |
| 5 | 2 ene 012 ene 2001 | −76,0% | — | −1,2% | +15,5% | −13,1% |
| 6 | 13 sept 0113 sept 2001 | −75,7% | — | −10,9% | −17,4% | +21,7% |
| 7 | 24 abr 0124 abr 2001 | −75,5% | — | −1,2% | +11,9% | +42,9% |
| 8 | 9 dic 029 dic 2002 | −70,4% | — | +1,5% | −14,7% | +126,3% |
| 9 | 31 ago 0131 ago 2001 | −70,2% | — | 0,0% | −14,1% | −29,7% |
| 10 | 24 abr 0324 abr 2003 | −69,7% | — | +0,7% | +4,7% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
104 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ago 1993 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.