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The Home Depot, Inc. (HDI.DE)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) The Home Depot, Inc. subió un 1,57%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,79%.
Peor sesión
−14,4%
10 oct 2008
Mejor sesión
+45,3%
29 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,79% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 4.786 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 462 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−39,4%
2 dic 24 → 1 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,8%
máximo: 2 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,4% | −7,5% | +15,7% | +15,4% | +14,6% |
| 2 | 24 sept 0824 sept 2008 | −13,3% | −0,6% | 0,0% | +5,1% | +3,3% |
| 3 | 7 mar 117 mar 2011 | −11,5% | −0,4% | 0,0% | −4,0% | −1,9% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,7% | −11,5% | +1,2% | −15,7% | +17,0% |
| 5 | 21 nov 0821 nov 2008 | −9,5% | −2,5% | −0,3% | +15,6% | +19,3% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,5% | −1,1% | −0,1% | +9,0% | +2,2% |
| 7 | 4 ene 084 ene 2008 | −8,4% | −1,9% | −0,8% | −1,4% | +7,4% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −8,3% | −7,6% | 0,0% | −4,0% | −3,5% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −7,5% | −4,9% | −4,7% | +7,1% | +26,4% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −7,4% | −7,4% | +2,2% | −21,2% | +1,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 dic 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.