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Hardide plc (HDD.L)
Materiales Básicos · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hardide plc cayó un 1,21%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,57%.
Peor sesión
−54,9%
3 jun 2008
Mejor sesión
+73,8%
1 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,6%
4,57% al día
Sesiones al alza
16,7%
de 5.456 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.761 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
10 ene 06 → 13 nov 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,9%
máximo: 10 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,6%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 083 jun 2008 | −54,9% | +0,8% | −4,3% | −26,1% | −39,1% |
| 2 | 10 mar 0910 mar 2009 | −42,9% | +4,9% | +25,0% | +25,0% | −5,0% |
| 3 | 16 sept 1016 sept 2010 | −31,3% | −0,3% | +3,6% | +27,3% | +81,8% |
| 4 | 22 ene 0922 ene 2009 | −30,8% | −0,2% | 0,0% | −11,1% | −11,1% |
| 5 | 12 oct 0912 oct 2009 | −25,0% | +0,9% | +33,3% | +33,3% | +14,3% |
| 6 | 24 abr 1324 abr 2013 | −23,2% | +0,4% | +11,6% | +37,2% | +14,0% |
| 7 | 31 jul 0631 jul 2006 | −22,8% | −0,8% | +23,3% | +41,8% | +38,7% |
| 8 | 31 mar 0931 mar 2009 | −22,2% | +4,3% | −7,1% | +7,1% | +28,6% |
| 9 | 24 mar 2024 mar 2020 | −22,2% | +9,1% | −2,9% | +91,4% | +51,4% |
| 10 | 15 may 0915 may 2009 | −21,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.