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Healthier Choices Management Corp. (HCMC)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.401 sesiones de Healthier Choices Management Corp. desde 2000. Su peor día fue el 9 oct 2000 (−88,9%) y el mejor, el 31 mar 2010 (+250,0%).
Peor sesión
−88,9%
9 oct 2000
Mejor sesión
+250,0%
31 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
197,3%
12,43% al día
Sesiones al alza
10,1%
de 6.401 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.714 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 mar 00 → 25 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 9 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−37,0%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 009 oct 2000 | −88,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 7 jun 167 jun 2016 | −78,5% | +0,1% | −36,0% | −89,0% | −94,2% |
| 3 | 9 jun 169 jun 2016 | −69,1% | −0,2% | −41,2% | −70,6% | −70,6% |
| 4 | 1 abr 101 abr 2010 | −65,3% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −11,8% |
| 5 | 11 feb 1611 feb 2016 | −62,5% | −1,2% | 0,0% | +66,7% | −54,8% |
| 6 | 8 jul 108 jul 2010 | −62,5% | +0,9% | 0,0% | +166,7% | 0,0% |
| 7 | 8 may 098 may 2009 | −62,5% | +2,4% | 0,0% | +166,7% | +533,3% |
| 8 | 9 feb 169 feb 2016 | −60,5% | −0,1% | +6,7% | +6,7% | −85,0% |
| 9 | 25 ene 1625 ene 2016 | −60,0% | −1,6% | −13,2% | −73,9% | −92,9% |
| 10 | 4 ago 044 ago 2004 | −58,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
202 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 343 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.