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HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS)
Tecnología · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) HCL Technologies Limited subió un 3,25%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,74%.
Peor sesión
−19,0%
25 sept 2001
Mejor sesión
+18,5%
4 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,5%
2,74% al día
Sesiones al alza
50,8%
de 6.734 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 401 sesiones en tocar fondo y 2.903 en recuperar el máximo (18 ene 2013).
−92,3%
21 feb 00 → 26 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 10 ene 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −19,0% | — | −13,7% | +12,3% | +39,2% |
| 2 | 22 oct 0222 oct 2002 | −18,3% | — | −4,6% | −6,7% | +8,1% |
| 3 | 15 sept 0315 sept 2003 | −18,1% | — | +0,4% | +1,2% | +18,3% |
| 4 | 17 sept 0117 sept 2001 | −17,0% | — | +15,4% | −27,0% | +9,2% |
| 5 | 11 abr 0111 abr 2001 | −16,0% | — | −16,0% | +39,8% | +49,4% |
| 6 | 25 jun 0125 jun 2001 | −16,0% | — | +3,5% | −1,8% | +11,8% |
| 7 | 12 abr 0112 abr 2001 | −16,0% | — | +1,7% | +63,4% | +84,4% |
| 8 | 10 abr 0310 abr 2003 | −15,7% | — | +5,1% | +5,0% | −12,2% |
| 9 | 27 abr 0127 abr 2001 | −15,6% | — | +15,4% | +28,9% | +15,2% |
| 10 | 7 ene 097 ene 2009 | −15,6% | −1,7% | −3,3% | +6,8% | −1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ene 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.