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HCL Technologies Limited (HCLTECH.BO)
Tecnología · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HCL Technologies Limited subió un 0,33%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,58%.
Peor sesión
−26,0%
8 mar 2001
Mejor sesión
+27,7%
2 may 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,58% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 6.645 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 397 sesiones en tocar fondo y 2.865 en recuperar el máximo (20 feb 2013).
−92,4%
17 feb 00 → 26 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,6%
máximo: 10 ene 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar 018 mar 2001 | −26,0% | — | 0,0% | −24,7% | −33,5% |
| 2 | 13 mar 0113 mar 2001 | −24,7% | — | 0,0% | 0,0% | −11,7% |
| 3 | 1 mar 001 mar 2000 | −23,4% | — | 0,0% | −3,6% | −3,6% |
| 4 | 25 jun 0125 jun 2001 | −21,7% | — | 0,0% | −8,8% | +3,6% |
| 5 | 17 abr 0017 abr 2000 | −21,2% | — | −5,9% | +14,3% | −33,2% |
| 6 | 25 sept 0125 sept 2001 | −18,0% | — | −13,9% | +10,1% | +44,3% |
| 7 | 15 sept 0315 sept 2003 | −18,0% | — | +1,1% | +1,9% | +19,1% |
| 8 | 22 oct 0222 oct 2002 | −17,9% | — | −4,4% | −6,6% | +7,5% |
| 9 | 17 sept 0117 sept 2001 | −16,6% | — | +15,3% | −27,2% | +9,9% |
| 10 | 10 abr 0310 abr 2003 | −15,9% | — | +5,0% | +5,3% | −12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 feb 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.