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HCL Infosystems Limited (HCL-INSYS.NS)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) HCL Infosystems Limited cayó un 4,15%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,17%.
Peor sesión
−18,9%
14 nov 2008
Mejor sesión
+21,3%
28 ago 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,4%
3,17% al día
Sesiones al alza
42,4%
de 4.930 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.008 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
1 ene 08 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,8%
máximo: 1 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 0814 nov 2008 | −18,9% | −1,6% | +8,0% | +7,7% | +44,6% |
| 2 | 17 mar 0817 mar 2008 | −15,6% | −2,1% | +9,9% | +7,0% | +30,4% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,3% | −3,7% | −2,7% | −7,6% | +47,5% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −12,4% | −3,0% | +10,1% | +9,7% | +17,8% |
| 5 | 5 feb 095 feb 2009 | −11,5% | +0,6% | +2,5% | +4,8% | +5,9% |
| 6 | 19 dic 0719 dic 2007 | −10,8% | −0,3% | +3,2% | +20,3% | −16,0% |
| 7 | 23 ene 1523 ene 2015 | −10,7% | −0,2% | −3,0% | +8,4% | +26,2% |
| 8 | 16 dic 1416 dic 2014 | −10,4% | +0,1% | +7,4% | +7,8% | +15,2% |
| 9 | 29 ago 1229 ago 2012 | −10,3% | −0,1% | +0,4% | −2,8% | +14,1% |
| 10 | 19 jun 0819 jun 2008 | −10,2% | −0,5% | +1,0% | +1,4% | −9,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 nov 2006 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.