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HCL Infosystems Limited (HCL-INSYS.BO)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) HCL Infosystems Limited cayó un 3,71%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,32%.
Peor sesión
−54,1%
2 jul 2001
Mejor sesión
+30,2%
21 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,7%
3,32% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.594 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.001 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
31 dic 07 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,8%
máximo: 31 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 012 jul 2001 | −54,1% | — | −1,9% | −3,0% | −13,3% |
| 2 | 12 mar 0112 mar 2001 | −37,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 20 feb 0620 feb 2006 | −30,2% | 0,0% | +1,7% | −1,3% | +1,1% |
| 4 | 20 abr 0020 abr 2000 | −23,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 31 oct 0031 oct 2000 | −19,2% | — | 0,0% | +27,5% | +5,5% |
| 6 | 17 may 0417 may 2004 | −18,0% | — | +6,5% | +32,2% | +20,0% |
| 7 | 7 dic 007 dic 2000 | −17,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19 abr 0219 abr 2002 | −17,1% | — | −3,8% | −1,0% | −14,8% |
| 9 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,9% | −3,0% | +14,9% | +16,1% | +24,4% |
| 10 | 17 mar 0817 mar 2008 | −15,8% | −2,1% | +12,4% | +7,7% | +30,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 mar 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.