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HCI Group, Inc. (HCI)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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Índice GW-14Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial10,0%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
Muy SobrevaloradaValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está por encima de la banda de sobrevaloración. Según el modelo, la acción podría estar sobrevalorada.
Para que esta acción deje de estar sobrevalorada según las bandas actuales, el dividendo tendría que subir un +11,1% en su próxima revisión.
Resumen GW
Precio actual198,23 USD
Yield actual0,81%
ZonaVenta
Índice GW · 10A
Actual-14
Rango periodo107 / -20
Bandas de precio
Compra (P5)
38,47 USD(-80,6%)
P25
44,77 USD(-77,4%)
Mediana (P50)
56,03 USD(-71,7%)
P75
99,52 USD(-49,8%)
Venta (P95)
178,41 USD(-10,0%)
Histórico 10A
Toques zona compra8
Última vezhace 3,9a
Toques zona venta2
Última vezAhora
Subida div. para salir de venta+11,1%
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual0,81%
Percentil hist.P1
Distribución 10A
Máximo5,63%
P95 (compra)4,16%
Mediana2,86%
P5 (venta)0,90%
Mínimo0,77%
Caídas históricas
Drawdown actual-4,1%
Días desde peak7
Periodo 10A
Máx. caída-79,3%
Caídas >10%9
Caídas >25%5
Caídas >50%1
Recuperación media1,1a
Distribución del yield
Más frecuente0,87–0,92%
Rango P25–P751,61–3,57%
AsimetríaDistribución simétrica: yields altos y bajos aparecen con frecuencia similar.-0,21 · simétrica
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy0,81%
Percentil hist.P1
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)6,29%
Peor YOC (máx. precio)0,77%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)3,60%
YOC actual4,80%
Crecimiento YOC+33,3%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.