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HighCom Global Security, Inc. (HCGS)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) HighCom Global Security, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±273,81%.
Peor sesión
−99,5%
18 may 2026
Mejor sesión
+19.900,0%
19 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.346,6%
273,81% al día
Sesiones al alza
21,3%
de 5.767 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.611 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
10 ene 02 → 18 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 10 ene 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−816,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 may 2618 may 2026 | −99,5% | −0,1% | +19.900,0% | +19.900,0% | +19.900,0% |
| 2 | 12 jun 2612 jun 2026 | −98,3% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 14 dic 1014 dic 2010 | −74,5% | +0,1% | +194,1% | +213,7% | +880,4% |
| 4 | 23 ago 2123 ago 2021 | −67,7% | +0,9% | +116,1% | +6,5% | −3,2% |
| 5 | 11 feb 1011 feb 2010 | −62,1% | +1,0% | +150,0% | +177,8% | +155,6% |
| 6 | 9 dic 109 dic 2010 | −60,0% | +0,4% | 0,0% | −50,0% | +60,0% |
| 7 | 4 ago 174 ago 2017 | −60,0% | +0,2% | 0,0% | +360,0% | +233,3% |
| 8 | 1 may 231 may 2023 | −60,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 22 jul 1022 jul 2010 | −58,0% | +2,3% | 0,0% | +42,9% | +138,1% |
| 10 | 20 sept 1020 sept 2010 | −58,0% | +1,5% | 0,0% | +138,1% | +19,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
327 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 jun 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 44 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.