Cargando...
HB Estate Developers Limited (HBESD.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HB Estate Developers Limited subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,85%.
Peor sesión
−24,7%
13 feb 2001
Mejor sesión
+174,5%
2 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
92,9%
5,85% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 6.516 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.002 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
8 ene 08 → 27 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,8%
máximo: 8 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,3%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 0113 feb 2001 | −24,7% | — | 0,0% | 0,0% | −34,5% |
| 2 | 16 mar 0116 mar 2001 | −24,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 20 nov 0020 nov 2000 | −22,6% | — | +6,3% | +8,3% | +4,2% |
| 4 | 14 sept 0014 sept 2000 | −21,7% | — | 0,0% | +29,6% | +14,8% |
| 5 | 22 nov 0022 nov 2000 | −21,6% | — | +22,5% | +30,0% | +25,0% |
| 6 | 24 ene 0824 ene 2008 | −20,7% | +3,1% | +8,8% | +1,1% | −34,4% |
| 7 | 6 sept 006 sept 2000 | −20,0% | — | +14,3% | −3,6% | −3,6% |
| 8 | 16 sept 0316 sept 2003 | −19,9% | — | +16,3% | +39,5% | +62,8% |
| 9 | 20 nov 0320 nov 2003 | −19,8% | — | −12,3% | −13,6% | +37,0% |
| 10 | 18 dic 0318 dic 2003 | −19,8% | — | −1,5% | +28,8% | +9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
76 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 ago 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.