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HSBC Holdings plc (HBCYF)
Servicios Financieros · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HSBC Holdings plc cayó un 5,58%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 85 de 5.840 sesiones desde 2003 fueron igual o más negativas (1 de cada 69).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 38 veces en toda su historia; ha ocurrido 85.
Peor sesión
−23,9%
2 mar 2009
Mejor sesión
+21,7%
10 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,8%
2,25% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 5.840 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.239 sesiones en tocar fondo y 1.452 en recuperar el máximo (10 jul 2026).
−81,9%
31 oct 07 → 25 sept 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,6%
máximo: 8 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar 092 mar 2009 | −23,9% | −4,7% | +4,2% | −4,8% | +33,3% |
| 2 | 20 mar 0920 mar 2009 | −20,1% | −2,0% | +8,7% | +0,4% | +31,7% |
| 3 | 9 oct 039 oct 2003 | −17,9% | — | +21,7% | +24,8% | +26,1% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −17,0% | −3,5% | −2,9% | +17,1% | +5,2% |
| 5 | 20 ene 0920 ene 2009 | −13,8% | −5,3% | +10,7% | +19,1% | −16,0% |
| 6 | 18 dic 0818 dic 2008 | −11,3% | −2,1% | −2,2% | +2,8% | −15,0% |
| 7 | 11 mar 0911 mar 2009 | −10,7% | +0,2% | +6,0% | +8,6% | +32,0% |
| 8 | 30 mar 0930 mar 2009 | −10,6% | −3,5% | +7,9% | +24,8% | +65,3% |
| 9 | 11 jun 2011 jun 2020 | −10,4% | −5,9% | +2,8% | +5,5% | +1,8% |
| 10 | 4 mar 224 mar 2022 | −10,3% | −0,8% | +0,2% | +1,5% | +11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.