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HAZ Holdings, Inc. (HAZH)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HAZ Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,83%.
Peor sesión
−73,3%
21 abr 2010
Mejor sesión
+650,0%
19 feb 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
298,9%
18,83% al día
Sesiones al alza
4,6%
de 3.957 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.721 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
19 feb 10 → 19 dic 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,4%
máximo: 19 feb 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−55,6%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 abr 1021 abr 2010 | −73,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 2 | 9 nov 119 nov 2011 | −71,4% | −3,7% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 3 | 17 mar 1717 mar 2017 | −70,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 21 may 1821 may 2018 | −70,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 5 | 20 abr 2320 abr 2023 | −70,0% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −30,0% |
| 6 | 26 sept 1326 sept 2013 | −64,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 16 feb 1816 feb 2018 | −61,5% | 0,0% | 0,0% | +20,0% | +220,0% |
| 8 | 4 jun 144 jun 2014 | −61,1% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 29 oct 0929 oct 2009 | −60,0% | +2,3% | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 10 | 1 abr 211 abr 2021 | −58,9% | +1,2% | −3,9% | −21,1% | +57,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
84 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 21 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.