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Haria Exports Limited (HARIAEXPO.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Haria Exports Limited cayó un 2,27%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,49%.
Peor sesión
−30,6%
1 jul 2002
Mejor sesión
+168,7%
7 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,3%
4,49% al día
Sesiones al alza
34,1%
de 6.413 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.054 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
29 dic 03 → 27 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,9%
máximo: 29 dic 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 021 jul 2002 | −30,6% | — | +16,3% | +8,5% | −17,0% |
| 2 | 29 abr 0329 abr 2003 | −21,4% | — | 0,0% | +5,6% | +63,7% |
| 3 | 25 jul 2425 jul 2024 | −19,8% | −0,7% | +12,3% | +85,8% | +76,6% |
| 4 | 15 ene 0315 ene 2003 | −19,3% | — | +14,6% | −4,2% | −2,2% |
| 5 | 18 ene 0218 ene 2002 | −19,3% | — | +16,1% | −2,8% | −12,1% |
| 6 | 3 mar 033 mar 2003 | −18,5% | — | 0,0% | +12,3% | +15,7% |
| 7 | 28 ene 0228 ene 2002 | −18,1% | — | +19,8% | +12,2% | +8,8% |
| 8 | 4 jun 024 jun 2002 | −15,7% | — | +2,1% | +8,8% | −16,8% |
| 9 | 9 mar 119 mar 2011 | −15,3% | −0,1% | −2,8% | −1,9% | +4,2% |
| 10 | 24 oct 0824 oct 2008 | −15,2% | −4,3% | −12,1% | −8,8% | +17,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ago 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.